Warren Buffett werd een van de rijkste mensen ter wereld door te beleggen. Hij gebruikt daarvoor enkele zeer eenvoudige principes. Het zijn principes die iedereen kan toepassen. Helaas hebben veel te weinig beleggers er het geduld en de discipline voor. Maar dat het werkt, bewijst Buffett door een gemiddeld jaarlijkse rendement te behalen van 20% of dubbel zoveel als de aandelenmarkt.

Wat doet Buffett dat veel andere beleggers niet doen?

De manier waarop Buffett aandelen koopt, is vaak ‘uit de mode’. Vooral in tijden zoals vandaag lijkt het alsof zijn strategie ouderwets en voorbijgestreefd is. Maar niets is minder waar. De principes van Warren Buffett zijn tijdloos en kunnen van iedereen een beursmiljonair maken.

Principe 1: Veiligheidsmarge

Het eerste principe dat Buffett toepast is een veiligheidsmarge inbouwen. Dat betekent dat hij aandelen koopt van bedrijven die minder worden gewaardeerd dan ze waard zijn. Hij betaalt bijvoorbeeld 80 cent voor iedere euro dat het bedrijf waard is. Financiële markten zijn niet perfect. Soms worden bedrijven onterecht genegeerd. En daar kan je met het nodige geduld veel rendement uit halen.

Maar je moet wel opletten dat je dit niet tot in het extreme gaat toepassen. Het is beter om een goed bedrijf aan een gemiddelde prijs te kopen dan een gemiddeld bedrijf aan een goede prijs. Zie principe 2.

Principe 2: Koop waardevolle bedrijven

Echt goede bedrijven hebben hun strepen al verdiend en je kan daar op vertrouwen. Wanneer je ze aan een faire prijs kan kopen, kan je ook al goede zaken doen. Het is beter om te kijken naar waardevolle bedrijven dan naar turnarounds.

Het is niet eenvoudig om waardevolle bedrijven te kopen aan een lage prijs. Maar wanneer je de kans krijgt, moet je dat doen. Buffett concentreert zijn portefeuille ook rond deze waardevolle bedrijven. Ze maken de kern uit van zijn business model. Daar rond kan je dan risicovollere posities innemen die een kleiner deel van de portefeuille uitmaken.

Principe 3: Weet wat je doet

Schoenmaker, blijf bij je leest. Buffett investeert alleen in bedrijven waar hij verstand van heeft. Je moet binnen je eigen cirkel van competentie blijven, zegt de miljardair. Hij vergelijkt beleggen met het spelen van poker. Wanneer je binnen de 30 minuten niet weet wie de zwakste partij aan tafel is, ben jij de zwakste partij, aldus Buffett. Je kan alleen maar juiste beslissingen nemen wanneer je weet waar je mee bezig bent.

Bron: MarketWatch