De forse renteopstoot heeft natuurlijk ook z’n gevolgen  voor de obligatiefondsen. Die hadden af te rekenen met een netto outflow van zowat 5,9 miljard dollar in de week tot 10 juni, de grootste uitstroom in de loop van de afgelopen 18 maanden. Dat blijkt uit een studie van Bank of America Merrill Lynch Global Research die werd gepubliceerd op 12 juni. De  fondsen die beleggen in aandelen hebben te kampen gehad met outflows van ongeveer 5,9 miljard dollar, en dat met name door netto outflows op de emerging markets. Dat blijkt uit deze studie, die gegevens verzamelt van EPFR Global. De netto outflows in fondsen die beleggen in aandelen uit de emerging markets waren goed voor in totaal 9,3 miljard dollar over deze periode, waarvan maar liefst 5,1 miljard in één indexfonds dat gespecialiseerd is in Chinese aandelen, het fonds Huatai-Pinebridge CSI 300. De fondsen die beleggen in Japanse aandelen daarentegen hebben serieus wat vers geld aangetrokken, namelijk 1,2 miljard dollar. De fondsen die beleggen in Europese aandelen deden het ook niet slecht en konden 93 miljoen dollar aantrekken. Amerikaanse aandelenfondsen tot slot kenden beperkte outflows van 300 miljoen dollar. Een gespreide portefeuille blijft de basis van alles. Het is immers de enige mogelijkheid om je vermogen te beschermen tegen verschillende schokken: deflatie, inflatie, schokken op de aandelenbeurzen… Ontdek onze modelportefeuille in het ETF Rapport HIER!