De strategie die Warren Buffett gebruikt op de financiële markten, is eenvoudig te kopiëren. Het is een van de meest succesvolle strategieën, doch zijn er maar weinig beleggers die hem volgen. We gaan het voor jullie ontleden zodat je kan zien dat ook jij aandelen kan kopen zoals Warren Buffett.
In 1958 schreef Buffett voor de eerste keer over de basis van zijn strategie:
“Ik doe geen poging om de algemene markt te analyseren. Ik beperk me tot het vinden van ondergewaardeerde bedrijven, ongeacht de toestand van de markt.”
Daar loopt het voor de meeste beleggers al fout. Ze leggen de focus veel te veel op de marktomstandigheden en kijken niet naar de waardering en mogelijkheden van individuele bedrijven.
De strategie van Buffett evolueerde ook doorheen de decennia. In eerste instantie was hij een pure value-beleggers naar de principes van Benjamin Graham. Maar door toedoen van Charlie Munger en Phil Fisher evolueerde hij naar bedrijven met een competitief voordeel.
Zo zei het orakel van Omaha ooit:
“De meeste analisten hebben het gevoel dat ze moeten kiezen tussen value-aandelen en groeiaandelen. In onze mening kunnen deze eigenschappen perfect samengaan. Groei is altijd een onderdeel in onze berekening naar de echte waarde van een bedrijf. Wat is beleggen als je geen waarde kan bepalen. Daarin zit altijd de groei verwerkt.”
4 aandelen onder $5 die miljardairs nu kopen
Hoe vind jij de aandelen die Buffett vindt?
Volgens Buffett moet je ook geen expert zijn om een bedrijf te kunnen analyseren. Je moet enkel je analyses uitvoeren binnen je eigen competenties. Hoeveel je weet is niet belangrijk, wel dat je jouw beperkingen kent.
De kunst is dus om value te vinden bij bedrijven die nog enorm kunnen groeien.
Maar hoe vind je die?
- De eerste plaats waar je moet gaan zoeken, is naar de retained earnings – de ingehouden winst. Dit moet groeien.
- De tweede plaats waar je moet zoeken, is de return on equity – het rendement op eigen vermogen.
Beleggen zoals Warren Buffett is niet zo moeilijk als het lijkt, het heeft enkel discipline en enkele eenvoudige maar belangrijke parameters nodig.
Bron: ValueWalk
Foto Credit: iStock
Blijf dagelijks op de hoogte van het belangrijkste crypto- en beursnieuws
Bijna 10.000 beleggers krijgen iedere dag het belangrijkste nieuws van de financiële markten in hun mailbox. Het is onmisbaar instrument voor iedere belegger. Wil jij ook op de hoogte blijven en beleggen als een professional? Schrijf je gratis in op de Slim Beleggen Daily. Schrijf hier gratis in >>