Veel beleggers zullen het niet geloven dat het aandeel Tesla voor een rally staan van 60%. Tesla zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Bijna half Wall Street zit short op het aandeel. En Elon Musk lijkt meer bezig te zijn met andere projecten dan met Tesla. En toch kan het aandeel op korte termijn 60% stijgen.
Wanneer de koers van een aandeel faalt in de ene richting, volgt er vaak een snelle beweging in de andere richting. Zo gaat dat op de beurs. Het sentiment rond Tesla is bijzonder slecht door een resem ongevallen, bizare uitspraken van Elon Musk en productieproblemen met de Model S. Maar de beurskoers breekt niet waardoor dit een perfecte setup kan zijn voor een fors hogere beurskoers.
Een derde van de uitstaande aandelen Tesla heeft een shortpositie. Wanneer de beurskoers stijgt, moeten deze shorts hun posities afsluiten door aandelen te kopen. Hierdoor stijgt de beurskoers nog sneller en moeten er meer shorts hun posities sluiten. Hierdoor ontstaat een short-squeeze.
En dat is net wat we de laatste dagen gezien hebben. Het aandeel Tesla veerde meer dan 10% op in 2 dagen, de sterkste rally in 2 jaar. Short Sellers verloren hierdoor meer dan $1 miljard.
Technische Analyse aandeel Tesla
Wanneer je naar de grafiek van Tesla kijkt, valt op dat de beurskoers mooi van links onder naar rechts boven gaat. In 2013 steeg het aandeel van $40 nar $195 in 6 maanden om in 2014 te toppen rond $300. Daarna had de beurskoers 3 jaar nodig om deze gigantische stijging te consolideren.
Vorig jaar brak het aandeel uit boven $300 om opnieuw te pieken rond $400. Ook die stijging had een consolidatie nodig. Het is niet ongewoon dat een beurskoers daarna het niveau van de uitbraak eerst opzoekt, alvorens verder te stijgen.
En dat is nu net waar we vandaag staan.
De gefaalde uitbraak naar beneden, effent het pad voor een nieuwe rally naar boven. Het negatieve sentiment en de massale short-posities kunnen deze countertrend alleen maar versterken. Het aandeel Tesla zou dan ook opnieuw kunnen stijging naar een nieuw record in de richting van $500 of een stijging van ongeveer 60%.
Bronnen: All Star Charts + CNBC